元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金

簡稱台灣50,台股編號:0050
是臺灣寶來投信(現已併入元大寶來投信)於2003年6月25日成立的指數股票型基金(ETF)

交易成本:
證券交易稅:為股票的三分之一,僅1%。
交易手續費:費率為0.1425%。

 

追蹤標的:

採用全複製方式追蹤 "臺灣50指數" ,成分股可參考證交所網站

"臺灣50指數成分股票" http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php

 

基金歷年總開銷比例:

年度 基金總開銷
費用比率
2003 0.21%
2004 0.43%
2005 0.46%
2006 0.46%
2007 0.44%
2008 0.45%
2009 0.49%
2010 0.50%
2011 0.48%
2012 0.46%
2013 0.47%
2014 0.39%

 

歷年除權息資料:

年度 除息前收盤價 現金股利 除息後收盤價 殖利率
2003   0    
2004   0    
2005/5/19 46.69 1.85 45.38 3.96%
2006/10/26 57.4 4 53.6 6.97%
2007/10/24 70.6 2.5 67.7 3.54%
2008/10/24 35.51 2 32.34 5.63%
2009/10/23 53.7 1 53.25 1.86%
2010/10/25 57.1 2.2 56.1 3.85%
2011/10/26 53.6 1.95 52.15 3.64%
2012/10/24 52.9 1.85 51 3.50%
2013/10/24 58.7 1.35 57.55 2.30%
2014/10/24 65.05 1.55 63.05 2.38%

 

投資模擬:

期初投資10萬元,每年除息後,先墊入現金股利的金額.

然後在除權息隔日,就以預計的現金股利,購買零股.

發行量加權股價報酬指數 / 發行量加權股價指數 / 0050 台灣50 歷年報酬率比較:

歷年報酬比較-報酬計算方式為 每年年終最後一日的指數/價格,比前年度最後一日的指數/價格.

例如:

2012/12/28(2012年最後一個交易日) ,發行量加權股價指數為7699.5

2013/12/31 (2013年最後一個交易日),發行量加權股價指數為8611.51

所以整年度的,發行量加權股價指數到酬率等於  (8611.51-7699.5)/7699.5 = 11.85%

可以比較0050與大盤指數的報酬差距.

年度
Year
發行量加權
股價報酬指數
發行量加權股價指數 0050 台灣50
指數 報酬率 指數 報酬率 殖利率 報酬率+
殖利率
股價 報酬率 殖利率 報酬率+
殖利率
2004 6,478.80 0.00% 6,139.69 0.00% 0.00% 0.00% 48.5 0.00% 0.00% 0.00%
2005 7,187.69 10.94% 6,548.34 6.66% 5.39% 12.05% 51.25 5.67% 3.96% 9.63%
2006 8,944.43 24.44% 7,823.72 19.48% 4.21% 23.69% 57.75 12.68% 6.97% 19.65%
2007 10,062.16 12.50% 8,506.28 8.72% 4.22% 12.94% 61.45 6.41% 3.54% 9.95%
2008 5,728.51 -43.07% 4,591.22 -46.03% 9.83% -36.20% 32.87 -46.51% 5.63% -40.88%
2009 10,502.93 83.34% 8,188.11 78.34% 2.76% 81.10% 56.45 71.74% 1.86% 73.60%
2010 11,928.56 13.57% 8,972.50 9.58% 3.58% 13.16% 61.4 8.77% 3.85% 12.62%
2011 9,783.94 -17.98% 7,072.08 -21.18% 5.65% -15.53% 49.81 -18.88% 3.64% -15.24%
2012 11,050.13 12.94% 7,699.50 8.87% 4.12% 12.99% 53.8 8.01% 3.50% 11.51%
2013 12,723.25 15.14% 8,611.51 11.85% 3.34% 15.19% 58.7 9.11% 2.30% 11.41%

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