元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金
簡稱台灣50,台股編號:0050
是臺灣寶來投信(現已併入元大寶來投信)於2003年6月25日成立的指數股票型基金(ETF)
交易成本:
證券交易稅:為股票的三分之一,僅1%。
交易手續費:費率為0.1425%。
追蹤標的:
採用全複製方式追蹤 "臺灣50指數" ,成分股可參考證交所網站
"臺灣50指數成分股票" http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php
基金歷年總開銷比例:
年度 | 基金總開銷 費用比率 |
2003 | 0.21% |
2004 | 0.43% |
2005 | 0.46% |
2006 | 0.46% |
2007 | 0.44% |
2008 | 0.45% |
2009 | 0.49% |
2010 | 0.50% |
2011 | 0.48% |
2012 | 0.46% |
2013 | 0.47% |
2014 | 0.39% |
歷年除權息資料:
年度 | 除息前收盤價 | 現金股利 | 除息後收盤價 | 殖利率 |
2003 | 0 | |||
2004 | 0 | |||
2005/5/19 | 46.69 | 1.85 | 45.38 | 3.96% |
2006/10/26 | 57.4 | 4 | 53.6 | 6.97% |
2007/10/24 | 70.6 | 2.5 | 67.7 | 3.54% |
2008/10/24 | 35.51 | 2 | 32.34 | 5.63% |
2009/10/23 | 53.7 | 1 | 53.25 | 1.86% |
2010/10/25 | 57.1 | 2.2 | 56.1 | 3.85% |
2011/10/26 | 53.6 | 1.95 | 52.15 | 3.64% |
2012/10/24 | 52.9 | 1.85 | 51 | 3.50% |
2013/10/24 | 58.7 | 1.35 | 57.55 | 2.30% |
2014/10/24 | 65.05 | 1.55 | 63.05 | 2.38% |
投資模擬:
期初投資10萬元,每年除息後,先墊入現金股利的金額.
然後在除權息隔日,就以預計的現金股利,購買零股.
發行量加權股價報酬指數 / 發行量加權股價指數 / 0050 台灣50 歷年報酬率比較:
歷年報酬比較-報酬計算方式為 每年年終最後一日的指數/價格,比前年度最後一日的指數/價格.
例如:
2012/12/28(2012年最後一個交易日) ,發行量加權股價指數為7699.5
2013/12/31 (2013年最後一個交易日),發行量加權股價指數為8611.51
所以整年度的,發行量加權股價指數到酬率等於 (8611.51-7699.5)/7699.5 = 11.85%
可以比較0050與大盤指數的報酬差距.
年度 Year |
發行量加權 股價報酬指數 |
發行量加權股價指數 | 0050 台灣50 | |||||||
指數 | 報酬率 | 指數 | 報酬率 | 殖利率 | 報酬率+ 殖利率 |
股價 | 報酬率 | 殖利率 | 報酬率+ 殖利率 |
|
2004 | 6,478.80 | 0.00% | 6,139.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2005 | 7,187.69 | 10.94% | 6,548.34 | 6.66% | 5.39% | 12.05% | 51.25 | 5.67% | 3.96% | 9.63% |
2006 | 8,944.43 | 24.44% | 7,823.72 | 19.48% | 4.21% | 23.69% | 57.75 | 12.68% | 6.97% | 19.65% |
2007 | 10,062.16 | 12.50% | 8,506.28 | 8.72% | 4.22% | 12.94% | 61.45 | 6.41% | 3.54% | 9.95% |
2008 | 5,728.51 | -43.07% | 4,591.22 | -46.03% | 9.83% | -36.20% | 32.87 | -46.51% | 5.63% | -40.88% |
2009 | 10,502.93 | 83.34% | 8,188.11 | 78.34% | 2.76% | 81.10% | 56.45 | 71.74% | 1.86% | 73.60% |
2010 | 11,928.56 | 13.57% | 8,972.50 | 9.58% | 3.58% | 13.16% | 61.4 | 8.77% | 3.85% | 12.62% |
2011 | 9,783.94 | -17.98% | 7,072.08 | -21.18% | 5.65% | -15.53% | 49.81 | -18.88% | 3.64% | -15.24% |
2012 | 11,050.13 | 12.94% | 7,699.50 | 8.87% | 4.12% | 12.99% | 53.8 | 8.01% | 3.50% | 11.51% |
2013 | 12,723.25 | 15.14% | 8,611.51 | 11.85% | 3.34% | 15.19% | 58.7 | 9.11% | 2.30% | 11.41% |
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